w opcjach pieniężnych (opcje ITM)

jakie są w opcjach pieniężnych? Jakie są ceny strajków w pieniądzach i jaki jest ich efekt?

definicja w opcjach pieniężnych ( opcje ITM)

opcji na akcje, która ma wartość wewnętrzną.
Tak, opcja na akcje jest uważana za w pieniądzu (ITM), jeśli zawiera wartość wewnętrzną, niezależnie od tego, czy nadal ma wartość zewnętrzną.,

w opcjach pieniężnych ( opcje ITM) wprowadzenie

w opcjach pieniężnych ( opcje ITM ) jest jedną z trzech opcji moneyness stwierdza, że wszyscy inwestorzy opcji muszą być zaznajomieni z zanim nawet pomyślą o faktycznych optiontrading. Pozostałe dwa statusy opcji to: Opcje Out of the Money (OTM ) i At the Money ( ATM). Zrozumienie, w jaki sposób opcje są cenywydaje ten temat łatwiej zrozumieć., W rzeczywistości handel opcjami pieniężnymi (opcje ITM) jest tym, co powinni robić wszyscy początkujący traderzy opcji, ponieważ jest niezwykle skuteczny w kontrolowaniu ryzyka, a jednocześnie zapewnia dobry profil nagrody / ryzyka.
wszystkie kontrakty opcji na akcje, które można wykonać, aby kupić akcje bazowe po cenie niższej niż obowiązująca cena rynkowa lub sprzedać akcje bazowe po cenie wyższej niż obowiązująca cena rynkowa, są określane w pieniądzu ( ITM ).

kiedy jest opcja Call w kasie ( ITM )?,

opcja kupna jest brana pod uwagę w pieniądzu ( ITM), gdy cena wykonania opcji kupna jest niższa od dominującej ceny rynkowej instrumentu bazowego, co pozwala jej właścicielowi na zakup akcji bazowych po cenie niższej od dominującej ceny rynkowej poprzez skorzystanie z opcji kupna.

w opcji pieniędzy z ceną wykonania bardzo blisko ceny wykonania jest również znany jako „w pobliżu opcji pieniędzy”.,

przykład : jeśli GOOG jest trading na $300, to $200 strike call opcje są w pieniądzach ( ITM), ponieważ pozwala kupić GOOG na $200, gdy jest trading na $300 teraz. Opcje wywołania strajku $200 mają zatem wewnętrzną wartość $100.
poniżej znajduje się tabela wyjaśniająca stan opcji kupna w stosunku do jej bazowych akcji:

co się dzieje, gdy opcja call wygasa w pieniądzu ( ITM )?

gdy twoje opcje Call wygasną w Money ( ITM ), Twoje opcje call in the Money zostaną automatycznie wykonane, jeśli masz wystarczającą ilość środków, aby kupić opcje call po cenie wykonania, którą kupiłeś opcje call.,

w przykładzie opcji pieniężnych
zakładając, że kupiłeś Jan44Call QQQQ, a następnie QQQQ zamyka się po 46 USD po wygaśnięciu opcji.
Twój Jan44Call dostaje automatycznie i kupujesz QQQQ po 44$, gdy obecnie handlujesz po 46$. Następnie możesz nadal trzymać akcje QQQQ lub sprzedać je za zysk 2 USD.

Jeśli nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na koncie handlowym, aby kupić (odebrać dostawę) akcje bazowe, powinieneś sprzedać opcje pieniężne (opcje ITM) i wziąć zysk przed wygaśnięciem opcji call., Czy możesz skorzystać z opcji kupna, odebrać akcje bazowe, a następnie natychmiast sprzedać akcje? Tak, możesz to zrobić, ale twój zysk będzie dokładnie taki sam, jak wtedy, gdy po prostu sprzedasz opcje (i ponosisz o wiele więcej prowizji w procesie kupna zapasów i sprzedaży zapasów).
Czy widzisz, jak otrzymasz dokładnie taką samą kwotę zysku w obu przypadkach, podczas gdy poniosłbyś większą prowizję, biorąc dostawę zapasów jako pierwszą w scenariuszu 1?, Dlatego handlowcy opcjami również sprzedają opcje pieniężne i nie wykonują ich, chyba że w wyraźnym celu posiadania i utrzymywania akcji po wygaśnięciu.

kiedy jest opcja Put w kasie ( ITM )?

opcja put jest uwzględniana w pieniądzu ( ITM), gdy cena wykonania opcji put jest wyższa niż dominująca cena rynkowa instrumentu bazowego, umożliwiając tym samym jej właścicielowi sprzedaż akcji bazowych po cenie wyższej niż dominująca cena rynkowa poprzez skorzystanie z opcji put.,
przykład: jeśli GOOG handluje na 300$, to 400 $ strike put opcje są w pieniądzu (ITM), ponieważ pozwala sprzedać GOOG na 400$, gdy TERAZ handluje na 300$. Opcje wywołania strajku $400 mają zatem wewnętrzną wartość $100.
poniżej znajduje się tabela wyjaśniająca status opcji sprzedaży w stosunku do jej bazowych akcji:

co się dzieje, gdy opcja put wygasa w kasie ( ITM )?

gdy twoje opcje Put wygaśnie w Money (ITM), Twoje opcje put in the Money zostaną automatycznie przypisane, a ty skończysz z krótkimi pozycjami bazowych akcji.

opcje Put wygasają
zakładając, że kupiłeś Jan44Put QQQ, a następnie QQQQ spada do 42 $Po wygaśnięciu opcji.,
Twój Jan44Put zostanie automatycznie uruchomiony i będziesz miał krótkie QQQQ po 44$, gdy obecnie handluje po 42$. Następnie możesz nadal trzymać krótkie akcje QQQQ lub odkupić je za zysk 2 USD.

Jeśli nie masz prawa do krótkich akcji lub indeksowania przez swojego brokera, powinieneś sprzedać opcje in the Money ( opcje ITM )i wziąć zysk przed wygaśnięciem opcji Put.

kiedy jest opcja Deep in the Money (DIM)?

jest to stosunkowo nowy termin ukuty przez społeczność handlu opcjami i odnosi się do wszelkich opcji o wartości delta większej niż 0,75., Deep in the Money options are used as fiduciaries for buy the based stock as they move almost dollar for dollar with The based stock while costing only a ułamek of the price of the stock. W rzeczywistości opcje skoków DIM są obecnie coraz bardziej popularne jako całkowity zamiennik zakupu akcji. Opcje DIM są również wykorzystywane w słynnej strategii wymiany stock.

zalety obrotu opcjami pieniężnymi ( opcje ITM )

1. Wyższa wartość Delta niż w opcjach Money ( ATM ) lub Out of the Money (OTM)., Wyższa wartość delta oznacza, że opcja in the Money ( opcje ITM ) zyskałaby większą wartość niż opcja At the Money (ATM ) lub Out of the Money (OTM ) z takim samym ruchem na bazowych akcjach.
2 . Niższe ryzyko straty niż opcje OTM (Out of the Money). Ponieważ w opcjach pieniężnych (opcje ITM ) zawiera wewnętrzną wartość, nadal będziesz miał wewnętrzną wartość pozostałą do wygaśnięcia, jeśli bazowe akcje pozostały w stagnacji, podczas gdy opcja z pieniędzy (OTM) byłaby całkowicie bezwartościowa, tracąc w niej wszystkie pieniądze.,

wady w opcjach pieniężnych (opcje ITM)

1. Droższe w dolarach bezwzględnych niż w opcjach pieniędzy (bankomat ) lub poza pieniędzmi (OTM). Ponieważ w opcjach pieniężnych (opcje ITM) składają się z wartości wewnętrznej, kosztowałby więcej na umowę niż w opcji na Pieniądze (ATM ) lub poza pieniędzmi (OTM).,

początkujący inwestorzy opcyjni muszą pamiętać, że każdy kontrakt na opcje na akcje reprezentuje 100 akcji bazowych, dlatego aby otworzyć pozycję, trzeba zapłacić 100 razy cenę wywoławczą kontraktu na jedną opcję.

2. Niższy procentowy zysk na tym samym ruchu bazowych akcji niż w opcjach Money (ATM ) lub Out of the Money (OTM).,

wielu początkujących traderów opcji uważa opcje pieniężne (opcje ITM) za drogie opcje, ponieważ cena składa się z wewnętrznej wartości oraz wartości premium, podczas gdy poza opcjami pieniężnymi składa się tylko z wartości premium i dlatego są tańsze. To jest błędne przekonanie.Rzeczywisty „koszt” opcji jest tak naprawdę tylko wartością premium, ponieważ jeśli akcje bazowe nie poruszają się, opcje w pieniądzach (opcje ITM) nadal pozostaną z jego wewnętrzną wartością po wygaśnięciu, podczas gdy opcja z pieniędzy ( OTM) pozostanie bezwartościowa.,

zalety i wady opcji pieniądza są skondensowane i regulowane przez dźwignię opcji, którą można zmierzyć matematycznie.

pytania czytelników dotyczące w opcjach pieniężnych…

:: Czy są jakieś zalety opcji wygaszenia pieniędzy?
:: Czy powinienem używać w spreadzie Money Bull Call do krótkoterminowego handlu?