A pénz opciók (ITM opciók)

mi van a pénz opciók? Milyen Sztrájkárak vannak a pénzben, és mi a hatása?

meghatározása a pénz opciók (ITM opciók )

egy állomány opció, amely belső értéket.
igen, a részvény opció akkor tekinthető a pénzben ( ITM), ha belső értéket tartalmaz, függetlenül attól, hogy van-e még extrinsic értéke.,

A Money Options ( ITM Options) Bevezetés

A Money Options (ITM Options ) egyike a három lehetőség moneyness kimondja, hogy minden opció kereskedők kell familar előtt is gondolt tényleges optiontrading. A másik két lehetőség állapota: ki a pénz ( OTM ) lehetőségek, valamint a pénz (ATM ) lehetőségek. Megérteni, hogy a lehetőségek ára vanezt a témát könnyebb megérteni., Valójában a pénz opciók ( ITM opciók ) kereskedelme az, amit minden opciókereskedőnek meg kell tennie, mivel rendkívül hatékony a kockázat ellenőrzésében, miközben továbbra is jó jutalom / kockázati profilt biztosít.
minden olyan tőzsdei opciós szerződés, amelyet annak érdekében lehet gyakorolni, hogy a mögöttes részvényeit az uralkodó piaci árnál alacsonyabb áron vásárolja meg, vagy az alapul szolgáló részvényeket az uralkodó piaci árnál magasabb áron értékesíti, azt mondják, hogy a pénzben ( ITM) van.

mikor van egy hívás opció a pénzben (ITM )?,

a pénzben ( ITM ) akkor veszik figyelembe a hívási opciót, ha a hívási opció kötési ára alacsonyabb, mint az alulfizetett állomány aktuális piaci ára, így a tulajdonos a vételi opció gyakorlásával lehetővé teszi, hogy az alapul szolgáló részvényt az uralkodó piaci árnál alacsonyabb áron vásárolja meg.

a Sztrájkárhoz rendkívül közel álló pénz opcióban “a pénz opció közelében” néven is ismert.,

Példa: Ha a GOOG $ 300-on kereskedik, akkor $200 sztrájkhívási lehetőségek vannak a pénzben ( ITM), mivel lehetővé teszi a GOOG megvásárlását $200-on, amikor most $300-on kereskedik. A $200 strike call opciók tehát 100 belső értékkel rendelkeznek.
itt van egy táblázat, amely elmagyarázza a hívási opció állapotát a mögöttes állománya ellen:

mi történik, ha egy hívás opció lejár a pénzben ( ITM )?

Ha a Hívás Opciók lejár A Pénz ( ITM ), az A Pénz hívás beállítások automatikusan gyakorolni, ha van elég pénz, hogy megvegyem a underlyingstocks a kötési ár vett a hívás lehetőséget.,

a pénz opciók példájában
feltételezve, hogy megvásárolta a QQQQ Jan4call-ját, majd a QQQQ bezárul $46 az opció lejártakor.
A Jan44Call automatikusan aktiválódik, a QQQQ-t pedig $44-on vásárolja meg, amikor jelenleg $46-on kereskedik. Ezután továbbra is megtarthatja a QQQQ készleteket, vagy eladhatja azt a $2 nyereségért.
Ha nincs elég pénz a kereskedelmi figyelembe venni (átvenni) a mögöttes részvény, akkor meg kell adni a Pénzt Opciók ( ITM Opciók ), majd take profit, mielőtt a hívás opciók lejár., Gyakorolhatja a pénzhívási lehetőségeket, átveheti a mögöttes készlet szállítását, majd azonnal eladhatja a készleteket? Igen, meg tudod csinálni, de a nyereség lenne pontosan ugyanaz, mint amikor egyszerűen eladni a lehetőségeket (és akkor lett volna incurreda sokkal több jutalékot a folyamat, a vásárlás, a készletek értékesítése).
látja, hogy mindkét esetben pontosan ugyanazt a nyereségmennyiséget kapja, miközben több jutalékot kapott volna, ha az 1. forgatókönyvben először szállítja az állományt?, Ez az oka annak, options kereskedők is eladni a pénz lehetőségeket, és nem gyakorolják őket, kivéve, ha a kifejezett célja a birtokló és a gazdaság a készlet lejárati.

mikor van egy Put opció a pénzben (ITM )?

a Put opciót akkor kell figyelembe venni a pénzben (ITM), ha a put opció kötési ára magasabb, mint az alsó rész piaci ára, ezáltal lehetővé téve tulajdonosának, hogy a Put opció gyakorlásával a mögöttes részvényt az uralkodó piaci árnál magasabb áron értékesítse.,
példa: ha a GOOG $300-on kereskedik, akkor $400 strike put opciók vannak a pénzben ( ITM), mivel lehetővé teszi, hogy a GOOGOT $400-on értékesítsük, amikor most $300-on kereskedünk. A $400 strike call opciók tehát 100 belső értékkel rendelkeznek.
itt van egy táblázat, amely elmagyarázza a put opció állapotát a mögöttes állománya ellen:

mi történik, ha egy put opció lejár a pénzben ( ITM )?

amikor a Put opciók lejárnak a pénzben (ITM), az in the Money put opciók automatikusan hozzárendelésre kerülnek, és a mögöttes állomány rövid pozíciói lesznek.

tegye a pénzbe lejáró opciókat
feltételezve, hogy megvásárolta a QQQQ Jan44putját, majd a QQQQ 42 dollárra esik az opció lejártakor.,
A Jan44Put automatikusan aktiválódik, és a rövid QQQQQ $44 lesz, ha jelenleg $42-on kereskedik. Ezután továbbra is megtarthatjaa rövid QQQQ készleteket, vagy visszavásárolhatja a $2 nyereségért.

Ha nem szabad, hogy menjen a rövid készletek vagy index a bróker, akkor meg kell eladni a A pénz lehetőségek (ITM Opciók), majd profit, mielőtt a Put opciók lejár.

mikor van egy lehetőség mélyen a pénzben (DIM)?

Ez egy viszonylag új kifejezés, amelyet az opciós kereskedési közösség alkotott, és minden olyan opcióra utal, amelynek delta értéke meghaladja a 0, 75 értéket., Mélyen a pénz optionsare használt fiduciaries vásárol a mögöttes állomány, ahogy mozog szinte dollár dollár a mögöttes állomány, miközben költségszámítás csak egy töredéke az ár az állomány. Sőt, egyre népszerűbbek az opciós ügyletek, mint a részvényvásárlás teljes helyettesítése. DIM opciókat is használnak a híresstock csere stratégia.

előnyei kereskedés a pénz opciók (ITM opciók )

1. Magasabb Delta érték, mint a pénz (ATM)opciók vagy a pénz (OTM ) opciók., A magasabb delta érték azt jelenti, hogy az in the Money Options ( ITM Options ) több értéket szerezne, mint egy At The Money ( ATM ) vagy Out Of the Money ( OTM ) opció, ugyanazzal a lépéssel az alapul szolgáló készleten.
2. Kisebb a veszteség kockázata, mint a pénz (OTM ) opciók közül. Mivel a pénz opciókban ( ITM opciók ) belső értéket tartalmaz, akkor továbbra is fennáll a lejáratig fennmaradó belső érték, ha az alapul szolgáló készlet stagnált, míg a pénzből (OTM ) opció teljesen értéktelen lesz, elveszíti az összes pénzét.,

hátrányai a pénz opciók (ITM opciók )

1. Drágább abszolút dollárban, mint a pénz (ATM ) vagy a pénz ( OTM) lehetőségeknél. Mivel a pénz opciókban ( ITM opciók ) belső értékből áll, szerződésenként többe kerülne, mint a pénz ( ATM ) vagy a pénz (OTM ) opció.,

A kezdő opciós kereskedőknek emlékezniük kell arra, hogy minden részvényopciós szerződés az alapul szolgáló részvény 100 részvényét képviseli, ezért egy pozíció megnyitásához 100-szor fizetne a kért árnakegy opciós szerződés.

2. Alacsonyabb százalékos nyereség ugyanazon a mozgáson a mögöttes állomány, mint a pénz (ATM ) vagy ki a pénz ( OTM) lehetőségek.,

sok kezdő opció kereskedő drága opcióként gondolkodik a pénz opciókban ( ITM opciók), mivel az ár belső értékből álla prémium érték, míg a pénz opciói csak Prémium értékből állnak, ezért olcsóbbak. Ez valójában egy tévhit.Az opció valódi” költsége ” valójában csak a prémium érték, mert ha az alapul szolgáló készlet nem mozog, akkor a pénz opciókban ( ITM opciók ) továbbra is megmaradnakannak belső értékével a lejáratkor, míg a pénzből ( OTM ) opció értéktelen marad.,

a Pénzopciókban rejlő előnyöket és hátrányokat az opciós tőkeáttétel tömöríti és szabályozza, amely matematikailag mérhető.

olvasói kérdések a pénz lehetőségekről…

:: van-e előnye a pénzben lejáró lehetőségeknek?
:: kell-e használni a Money Bull Call Spread rövid távú kereskedéshez?