Cash flow og cash flow er to af de regnskabsmæssige forhold, at alle virksomhedsejere bør være bekendt med. Cash Flo.inkluderer de samlede indtægter, der strømmer ind i din virksomhed, mens driften af cash Flo. opnås fra direkte forretningsdrift; eksklusive eksterne indtægtskilder i beregningen.
den operationelle pengestrømsformel er en vigtig beregning, især for investorer og långivere, der muligvis ønsker at investere i din virksomhed., Denne beregning bør også spille en rolle i beregningen af finansielle prognoser for din virksomhed.
Oversigt: Hvad er drift cash Flo??
for at forstå drift af pengestrømme skal du først forstå din pengestrømsopgørelse. Mens cash flow omfatter alle typer af indtægter, herunder kapitalandele, pengestrømme fra driftsaktivitet eller pengestrøm, udelukkende fokuserer på driften, giver dig med din cash flow fra centrale aktiviteter udelukkende.
Nogle af de ting, der påvirker driften cash Flo.omfatter din virksomheds tilgodehavender omsætning., Indtægter påvirker også din drift cash Flo., da du vil huske, at ved hjælp af princippet om indtægtsgenkendelse, indtægter indregnes på tidspunktet for tjenesten, men hvis fakturaer ikke betales straks, kan dette direkte påvirke din cash Flo.. Andre elementer, der kan påvirke cash Flo.omfatter renteudgifter betalt på eventuelle sedler skal betales.hvis din virksomhed for eksempel er stærkt afhængig af eksterne investeringer eller andre kontante kilder, vil du sandsynligvis have et solidt cash Flo. – nummer., Desværre fortæller dette nummer ikke dig, om din virksomhed virkelig er rentabel, eller blot stoler på eksterne investeringer for at betale regninger.
fjernelse af indtægterne fra ligningen vil give dig et meget mere præcist pengestrømsnummer samt et mere realistisk billede af, hvor rentabel din virksomhed virkelig er.,
mens den operationelle cash Flo.beregning typisk bruges af større virksomheder (alle offentligt ejede virksomheder skal rapportere dette i deres finansielle rapporter), hvis din virksomhed har en masse eksterne indtægter strømmer ind, kan det være nyttigt at beregne din drift cash Flo..
Sådan beregnes det operationelle cashflo.
beregning af det operationelle cashflo. starter med nettoindtægter eller-indtægter., Der er to beregningsmetoder, der kan bruges til at beregne cash flow: den direkte metode, som er en simpel beregning, og den indirekte metode, som er mere komplekst, men giver mere indsigt i en virksomheds performance og lønsomhed.
Når du udfører din drift cash Flo.beregning, skal du sørge for ikke at blande cash Flo. med fri cash Flo., som også trækker store investeringer såsom ejendom, anlæg eller udstyr køb.,
Direkte metode beregning:
den Samlede Omsætning – driftsomkostninger = Operating Cash Flow
Her er en cash flow-sætning ved hjælp af den direkte metode: